O que é o day trading de Forex? — Guia completo para principiantes

• Este estilo de negociação a curto prazo envolve a abertura e o fecho de posições em pares de moedas durante alguns minutos a algumas horas durante um único dia de negociação.
• Os day traders de Forex raramente mantêm uma posição aberta durante a noite, excluindo assim o risco de pagar taxas overnight.
• O day trading de Forex implica passar tempo suficiente em frente aos gráficos para procurar possíveis oportunidades.
• Alguns fatores a considerar em relação ao day trading de Forex são o volume de negociação, a liquidez e a volatilidade de um par de divisas.
• Alguns erros que os traders principiantes podem querer evitar são o cálculo da média, arriscar mais de 1% do seu capital por transação e ter expectativas irrealistas.
• Algumas estratégias envolvidas no day trading de Forex incluem a negociação de tendências, negociação de notícias, negociação de ‘breakout’ e negociação de retração de Fibonacci. O day trading de Forex funciona quando se pode sentar e seguir os preços e tratá-lo como o seu trabalho normal.

O day trading de Forex envolve a abertura e o fecho de posições num ou vários pares de moedas no mesmo dia de negociação. Isto pode durar de alguns minutos a algumas horas. No entanto, é geralmente assegurado de que todas as posições são encerradas antes do final do dia de negociação.

Um trader raramente mantém uma posição aberta durante a noite. Isto poderia também eliminar o risco potencial de taxas overnight e de diferenças de preços que poderiam ocorrer quando o mercado está fechado.

Como mencionado anteriormente, estes traders concentram-se normalmente nas oscilações de preços a curto prazo, tentando tirar partido dos pequenos e rápidos movimentos do mercado. É por isso que geralmente negociam pares de moedas com maior liquidez e volatilidade.

Como este é um estilo de negociação a curto prazo, pode ser mais adequado para os traders de Forex que têm tempo suficiente durante o dia para monitorizar e analisar os mercados e gráficos para potenciais oportunidades de trading.

Dito isto, quando se analisam períodos mais pequenos e se tomam decisões de negociação rápidas sobre quando entrar e sair de uma posição, este estilo de negociação também requer disciplina, concentração e dedicação.

Mencionámos que o day trading no mercado Forex exige muito mais tempo para monitorizar os gráficos e tomar decisões de negociação rápidas quando surge uma oportunidade. Como estes traders procuram tirar partido dos movimentos de preços a curto prazo, é completamente diferente do investimento tradicional “comprar e manter”, que se concentra nos movimentos de preços a longo prazo.

No entanto, uma vez que se concentram nestes movimentos de preços a curto prazo, há certos fatores que pode querer ter em mente e que podem influenciar os movimentos de preços reais no mercado, tais como:

• Volume de negociação: o volume de negociação refere-se à quantidade de vezes que um par de moedas é comprado e vendido durante um período específico. Quando o volume de negociação é elevado, indica um grande interesse nesse par de divisas em particular, enquanto que se o volume for baixo, indica uma falta de interesse por parte dos compradores e vendedores.
• Liquidez: isto indica a facilidade com que um par de moedas pode ser comprado ou vendido sem afetar significativamente o preço. Quando um par cambial apresenta níveis elevados de liquidez, isso indica que muitos participantes no mercado estão dispostos a comprar ou vender esse par cambial específico, em comparação com níveis mais baixos de liquidez, que indicam que menos participantes no mercado estão dispostos a comprar ou vender um determinado par cambial.
• Volatilidade: mede as oscilações de preço do par cambial durante um período. Quando um par de moedas específico regista uma volatilidade elevada, isso indica que as alterações de preços são mais rápidas e mais significativas. Isto pode ser vantajoso para os traders que procuram oportunidades no mercado, mas também pode apresentar um certo grau de risco quando entram numa posição.

Existem geralmente quatro erros frequentes que muitos traders de Forex principiantes fazem quando começam no day trading. Segue-se uma análise de cada um destes erros frequentes e da forma como podem evitar cometê-los.

1. Redução do preço médio

A expressão ‘redução do preço médio’ significa adicionar a uma posição perdedora, que muitos traders têm dificuldades em evitar quando o mercado começa a mover-se contra eles.

Quando isto acontece, um investidor está efetivamente a duplicar uma posição longa ou a duplicar uma posição curta, o que significa que os seus novos pontos de entrada podem parecer mais atrativos do que os originais. No entanto, ao adicionar a uma posição perdedora, o trader pode aumentar significativamente o seu risco.

Quando o preço começa a mover-se contra as suas posições, muitos têm dificuldades em controlar as suas emoções, o que pode levá-los a abandonar o seu plano de negociação e a ignorar a sua estratégia de gestão de risco.

O principal problema com esta situação é que uma posição perdedora está a ser mantida e agravada quando o mercado já sugere que a ideia original falhou. Esta situação pode resultar em perdas significativas, uma vez que ninguém sabe durante quanto tempo a tendência se manterá.

Essencialmente, isto pode resultar no facto de um trader ter de obter um retorno mais elevado dos seus fundos restantes para recuperar o capital perdido. Por exemplo, se um trader perder 50% dos seus fundos, terá de obter um retorno de 100% em transações futuras para repor o seu nível de capital inicial.

2. Preparar as transações de Forex para as notícias

Muitos traders podem saber que determinadas notícias e eventos económicos importantes, tais como o aumento ou a redução dos juros por parte dos bancos centrais ou a publicação do relatório de emprego não-agrícola, podem causar oscilações de preços significativas no mercado cambial. No entanto, a direção que o mercado poderá tomar é desconhecida.

Embora muitos traders vejam estes eventos como vantajosos, também podem incluir alguns riscos significativos, principalmente porque, como mencionado, a direção que o mercado pode tomar é desconhecida.

Por exemplo, um trader pode abrir uma posição longa (compra) imediatamente antes de estes eventos serem divulgados e, assim que o forem, o preço pode cair abruptamente, acionando a sua ordem de stop-loss.

Talvez seja melhor aguardar que o mercado se acalme após estas notícias e eventos económicos para compreender melhor se o mercado vai continuar com a tendência atual ou iniciar uma nova tendência. Isto poderá ajudar a evitar quaisquer preocupações de liquidez e a gerir melhor o risco.

3. Colocar em risco mais de 1% do seu capital

Muitos traders seguem uma regra geral de não arriscar mais de 1% do seu capital por transação. Isto porque a assunção de riscos excessivos não conduz necessariamente a lucros substanciais. Os traders que o fazem correm geralmente o risco de perda de todo o seu capital.

Por exemplo, e seguindo esta regra, se um trader tiver uma conta de 5000 USD, pode decidir arriscar apenas 50 USD por transação.

Com esta regra, procura-se manter seguros os fundos remanescentes dos traders para que, em caso de perda, os possam suportar e recuperar.

Existe também a opção para os traders mais cautelosos de adotarem uma abordagem diferente e arriscarem apenas 1% do seu capital por dia de negociação em vez de 1% por transação.

Por exemplo, se um trader tiver uma conta de 10 000 USD e decidir arriscar apenas 1% do seu capital por dia de negociação, isso reduzir-se-á a 100 USD por dia.

4. Expetativas de trading irrealistas

Muitas vezes, os traders entram no mercado com expetativas irrealistas, tais como ganhar uma certa quantia de dinheiro todos os meses, sem pensar devidamente no assunto. A negociação requer disciplina, tempo, paciência e prática.

As expetativas irrealistas e a incapacidade de as atingir podem afetar o estado emocional de um trader. No entanto, um plano de negociação de Forex bem estruturado pode ajudar os traders a evitar entrar no mercado com expetativas irrealistas e/ou evitar negociações emocionais.

Um plano de negociação pode ser visto como regras e diretrizes a seguir para atingir potencialmente os seus objetivos de negociação, enquanto estabelece expetativas realistas que podem ser alcançadas.

Por exemplo, pode definir expetativas realistas, como aumentar a carteira em 5% todos os meses ou em 10% anualmente. Estas expetativas serão geralmente únicas para cada trader e devem estar alinhadas com os seus objetivos de trading gerais.

Os traders têm à sua disposição muitas estratégias diferentes, muitas das quais podem ser combinadas. No entanto, a estratégia específica de um trader depende geralmente da preferência pessoal e do enquadramento com as suas metas e objetivos de trading.

Segue-se uma lista de cinco estratégias populares utilizadas no day trading de Forex, com uma descrição pormenorizada de cada uma.

Negociação de tendências

A negociação de tendências envolve a análise da direção de uma tendência existente e a tomada de decisões com base nessa direção. A base por detrás da negociação de tendências é esperar que a tendência continue durante algum tempo, com os traders a manterem as suas posições abertas até que os seus níveis de lucro sejam atingidos ou quando ocorre uma inversão.

Quando um par de moedas apresenta uma tendência de subida, o preço atingirá máximos e mínimos consecutivos mais elevados. Os traders podem procurar abrir uma posição longa (compra) no início da tendência ou depois de formar um mínimo mais elevado, continuando a tendência ascendente.

Podem fechar as suas posições no final do dia de negociação ou quando atingem os níveis de lucro desejados.

Quando um par de moedas tem uma tendência descendente, o preço irá registar máximos e mínimos consecutivos mais baixos. Os traders podem procurar abrir uma posição curta (venda) no início da tendência ou quando o preço terminar de fazer um máximo mais baixo, possivelmente continuando a tendência de queda.

Pode fechar novamente a sua posição no final do dia de negociação ou quando tiver atingido os níveis de lucro pretendidos.

Os traders podem implementar ordens de stop-loss estrategicamente colocadas para proteger as suas posições se o preço se mover contra eles. Uma ordem de stop-loss é colocada a um nível predeterminado do preço de mercado atual, que, uma vez atingido, fecha automaticamente a posição, limitando quaisquer perdas adicionais para as contas de um trader.

Reversão média

A reversão média baseia-se na ideia de que o mercado tem um nível médio ao qual regressará após uma alteração significativa dos preços.

Os traders que utilizam esta estratégia utilizam geralmente análise técnica em indicadores como as médias móveis, de forma a compreenderem melhor os pares de moedas, cujo desempenho atual é significativamente diferente da sua média histórica.

Se os traders conseguirem identificar um par de moedas com uma alteração de preço significativa em comparação com a sua média, podem tirar partido do regresso do mercado ao seu nível médio.

Negociação com base em notícias

Um trader que utilize esta estratégia irá geralmente olhar para as últimas e mais importantes notícias e eventos económicos para ajudar no seu processo de tomada de decisão e identificar potenciais oportunidades de negociação.

Tende a olhar para notícias e eventos económicos, como anúncios de taxas de juro ou a reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), que possam trazer um certo nível de volatilidade a um par de moedas, para tentar capitalizar nesses momentos de maior volatilidade.

Os traders que geralmente seguem esta estratégia podem ter uma visão mais abrangente do mercado Forex. Certas notícias e eventos económicos podem afetar vários pares de moedas em simultâneo, influenciando, em última análise, a sua tomada de decisão relativamente aos pares de moedas que pretende negociar.

Negociação com retração de Fibonacci

As retrações no mercado podem ser difíceis de detetar, razão pela qual alguns traders podem utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci para os ajudar a detetá-las e também para procurar possíveis pontos de entrada e saída.

A premissa por detrás desta ferramenta é que segue a proporção áurea de Fibonacci, que são os números 23,6, 38,2, 50 e 61,8. Uma vez colocado no gráfico, o trader verá seis linhas: a primeira está a 100%, a segunda a 50% e a terceira a 0%. As três linhas restantes estão nos níveis de 61,8%, 38,2% e 23,6%.

Estes níveis podem ser vistos como potenciais níveis de suporte e resistência, bem como possíveis pontos de entrada e saída onde o mercado pode inverter uma vez atingido.

Esta ferramenta funciona fazendo com que o trader procure o ponto de interesse mais alto e arraste a ferramenta pelo gráfico em direção ao ponto de interesse mais baixo quando o mercado está numa tendência de subida. 

O oposto é verdadeiro quando o mercado está numa tendência de baixa, em que o trader começaria no ponto de interesse mais baixo e arrastá-lo-ia para o ponto de interesse mais alto.

Em teoria, quando o preço recua e atinge um dos níveis da proporção áurea, os traders podem procurar um possível ponto de entrada: uma posição longa (compra) quando o mercado está numa tendência de subida ou uma posição curta (venda) quando o mercado está numa tendência de descida.

Os traders também podem incorporar certos padrões em candlestick para confirmar ainda mais os seus pontos de entrada.

Negociação de breakout

Com uma estratégia de negociação de breakout, o trader deve olhar para um par de moedas a negociar num mercado de forte oscilação, o que significa que está a negociar entre os níveis de suporte e resistência, esperando que o preço saia de um destes dois níveis.

Quando o preço ultrapassa a resistência, podem considerar a abertura de uma posição longa (compra), e se o preço ultrapassa o suporte, podem considerar a abertura de uma posição curta (venda).

Os traders podem querer ter cuidado com possíveis desvios. Estes são sinais falsos em que o preço parece mover-se na direção desejada, mas inverte rapidamente pouco depois. Podem assumir a forma de uma bull trap ou bear trap.

Com esta estratégia, os traders podem também incorporar certos padrões de candlestick de modo a fornecer uma confirmação adicional relativamente ao significado do breakout.

Vantagens

• Os day traders de Forex não estão expostos a movimentos adversos de preços ou a diferenças de preços que podem ocorrer quando o mercado está fechado.
• Evitam também o pagamento de comissões overnight, uma vez que encerram todas as suas posições antes do final do dia de negociação.
• A volatilidade no mercado cambial pode proporcionar muitas oportunidades aos traders.
• O day trading de Forex é feito principalmente através de alavancagem, o que permite abrir uma posição muito maior com apenas uma pequena quantidade de capital, colocando a possibilidade de ampliar quaisquer lucros potenciais.

Desvantagens

• Embora a volatilidade possa proporcionar oportunidades, também pode apresentar um certo nível de risco devido aos rápidos movimentos de preços.
• Embora os lucros possam ser ampliados, existe também o risco potencial de as perdas serem ampliadas porque o resultado de uma transação baseia-se na dimensão total da posição e não apenas na margem capital.
• Ao contrário das estratégias a longo prazo, o day trading de Forex requer muitas horas em frente aos gráficos à procura de potenciais oportunidades de negociação a curto prazo.

Vejamos mais de perto alguns fatores essenciais que um trader pode querer considerar antes de começar a negociar em day trading de Forex.

• Antes de iniciar a day trading, é aconselhável que os traders pesquisem o mercado Forex e se informem sobre os seus vários fatores, incluindo os pares de moedas que pretendem negociar.
• Assim que tiverem uma base sólida de conhecimento do mercado, podem desenvolver o respetivo plano de negociação de Forex.
• Em seguida, poderá querer considerar a quantidade de risco que estão dispostos a correr. Este pode ser o montante de risco que estão dispostos a correr por transação e por dia.
• Depois de decidirem o montante do risco, podem determinar a estratégia a utilizar. Pode ser essencial lembrar que a estratégia escolhida deve estar alinhada com a tolerância ao risco do trader.
• Juntamente com a estratégia, um trader pode também querer decidir se vai precisar de indicadores de análise técnica, possivelmente fazendo parte de toda a sua estratégia. Além disso, que aspetos da análise fundamental poderá querer incorporar, se necessário?
• Uma vez terminado esse processo, podem registar-se junto do broker da sua preferência. Isto permite-lhes testar a estratégia escolhida num ambiente sem riscos, abrindo uma conta de demonstração antes de passarem para uma conta real.
• Por último, para manter um registo de todas as operações de negociação, o trader pode criar um diário de trading para anotar certas informações, tais como a condição do mercado antes de entrar numa posição, os pontos de entrada e saída, os motivos para fazer uma operação, o seu estado emocional antes, durante e depois de uma operação e os resultados da operação, quer sejam lucros ou perdas. Isto também pode servir como uma ferramenta de aprendizagem, permitindo-lhe rever as transações anteriores e fazer os ajustes necessários, se necessário.