Melhores pares para negociar em Forex

• O mercado de Forex é o mercado de trading mais popular entre os traders online.
• O mercado de Forex está aberto 24 horas, cinco dias por semana.
• Estão disponíveis centenas de pares de moedas para negociar, cada um com características diferentes.
• Quer seja um day trader, swing trader ou trend trader, encontrará inúmeras oportunidades de negociação nos mercados de Forex.
• Os pares de Forex são frequentemente divididos em três categorias: principais, secundários e exóticos.
• Os principais acontecimentos económicos, tais como uma alteração nas taxas de juro, a publicação de dados sobre o emprego e métricas de inflação, juntamente com acontecimentos geopolíticos, podem influenciar o mercado de Forex.

Um par de Forex é o preço de uma moeda em relação a outra. Um par de Forex/moeda tem a moeda base e a moeda de cotação. A moeda base é a primeira de um par, e é a moeda que o trader espera que aumente ou diminua de valor em relação à moeda cotada. 

Por exemplo, a venda de euros contra o dólar dos EUA (EURUSD) indica que acredita que o euro vai descer em relação ao dólar dos EUA.

Os pares de moedas são normalmente classificados em três tipos:

Principais

Os principais pares de moedas são muito mais transacionados do que outros pares. Incluem moedas das maiores e mais estáveis economias do mundo, como o Euro (Zona Euro), GBP (Reino Unido), USD (Estados Unidos da América) e JPY (Japão). Devido à sua elevada liquidez e spreads baixos, os pares principais são populares entre os traders principiantes e experientes.

Secundários

Os pares de Forex secundários, ou cruzamentos, podem incluir moedas frequentemente transacionadas, como o euro, a libra esterlina, o iene japonês e o dólar dos EUA. Mas estas moedas estão emparelhadas com as de economias mais pequenas, como a África do Sul e Hong Kong. Outros exemplos incluem a rupia indiana contra o iene japonês ou a libra esterlina contra o dólar de Singapura. As moedas menores são normalmente menos populares entre os traders, uma vez que são menos líquidas e podem ter spreads elevados.

Exóticos

Os exóticos ligam uma moeda importante, como o dólar dos EUA ou o euro, à moeda de um país em desenvolvimento, como o Brasil (real brasileiro) ou a Turquia (lira turca). Como estes pares são negociados com menor frequência do que os pares principais ou menores, tendem a ser ilíquidos, podem muitas vezes ser extremamente voláteis e, como tal, têm spreads mais alargados.

Temos algumas sugestões para o ajudar a determinar que pares de Forex serão adequados às suas preferências de negociação.

De acordo com a nossa pesquisa, os pares de Forex mais populares são os seguintes:

EURUSD

O EURUSD é o par de moedas mais transacionado no mercado de Forex. Este instrumento é popular porque representa os dois maiores blocos económicos do mundo: a Zona Euro e os Estados Unidos.

O par de moedas EURUSD é o mais líquido graças ao grande número de transações executadas todos os dias. Isto significa que o spread, ou seja, a diferença entre o preço de venda e o preço de compra, é reduzido, pelo que a transação é de baixo custo. Os traders querem liquidez e spreads reduzidos porque lhes permitem executar transações maciças com uma influência mínima no preço de mercado.

A taxa de câmbio EURUSD é afetada por muitas variáveis, incluindo as taxas de juro fixadas pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Reserva Federal dos EUA (Fed), dados de desemprego, dados de inflação e inúmeros fatores geopolíticos. 

USDJPY

O USDJPY é o símbolo do dólar americano e do iene japonês, também conhecido como o “Gopher”. É o segundo par de moedas mais transacionado.

O USDJPY, tal como o EURUSD, é conhecido pela sua grande liquidez. O iene é a moeda mais transacionada na Ásia, enquanto o dólar dos EUA é a moeda mais transacionada no mundo.

Tal como a Fed e o BCE, o Banco do Japão (BoJ) fixa as taxas de juro para a economia japonesa, influenciando o valor do iene face ao dólar dos EUA.

GBPUSD

GBPUSD, ou “cable”, é uma medida da força relativa das economias britânica e dos EUA. Se a economia do Reino Unido crescer mais rapidamente em relação à dos EUA, a libra deverá valorizar-se em relação ao dólar dos EUA e vice-versa. O preço de cotação do GBPUSD também é influenciado pelas respetivas taxas de juro fixadas pelo Banco de Inglaterra (BoE) e pela Reserva Federal (Fed).

AUDUSD

O AUDUSD representa a taxa de câmbio entre o dólar australiano e o dólar dos EUA e é também conhecido como o “Aussie”. O valor do dólar australiano está fortemente ligado ao valor das suas exportações, como o minério de ferro e o carvão, que representam uma parte significativa do PIB do país.

Uma alteração nos preços dessas mercadorias no mercado mundial resultaria quase certamente numa mudança no valor do dólar australiano.

A taxa de câmbio AUDUSD também é influenciada pelas alterações das taxas de juro do Banco da Reserva da Austrália (RBA) e da Reserva Federal dos EUA. Também pode ser afetada pelos preços do ouro, uma vez que a Austrália é um importante produtor de ouro.  

USDCAD

O USDCAD, ou “loonie”, é o símbolo que representa o dólar dos EUA quando medido em relação ao dólar canadiano. O dólar canadiano, o dólar australiano e o dólar neozelandês são “moedas de mercadorias”. Isto deve-se ao facto de as economias destes países dependerem fortemente da produção de determinadas mercadorias.

Para o dólar canadiano, o preço global do petróleo, juntamente com recursos naturais como o trigo e a madeira, ajudam a influenciar o preço da moeda, quer seja medido em relação ao dólar dos EUA ou emparelhado com outras moedas.

Como o petróleo é avaliado em dólares dos EUA nos mercados globais, o Canadá pode obter um montante significativo de dólares dos EUA com as exportações de petróleo. 

Como resultado, enquanto negocia o USDCAD, deve manter-se atento aos preços do petróleo bruto Brent e WTI e planear as suas operações em conformidade.

USDCHF

O USDCHF é o símbolo que representa o dólar dos EUA contra o franco suíço, muitas vezes referido como o “Swissie”. O USDCHF é de interesse para muitos traders, uma vez que o sistema bancário suíço tem servido tradicionalmente como um porto seguro para os investidores.

Por conseguinte, os investidores procuram frequentemente o franco suíço como um porto seguro durante os períodos de maior volatilidade do mercado. Durante períodos de alta volatilidade, o preço deste par é suscetível de cair à medida que o CHF aumenta de valor em relação ao USD. Mas é justo dizer que o franco suíço perdeu alguma da sua atratividade para os traders, devido às intervenções do Banco Nacional Suíço e também às dificuldades em curso com alguns dos principais bancos da Suíça. 

EURGBP

O símbolo EURGBP representa o euro quando cotado contra a libra esterlina. É considerado por alguns traders como um dos pares mais difíceis quando se trata de prever os movimentos de preços. 

Deve estar atento aos anúncios do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra (BoE), uma vez que estes podem afetar a taxa de câmbio. O EURGBP foi negociado extensivamente antes e imediatamente após o referendo sobre a integração do Reino Unido na União Europeia. Mas, atualmente, é mais popular entre os traders de intervalo.

Qualquer par de Forex pode fornecer oportunidades de swing trading ao longo do tempo. Os pares de Forex ideais para swing trading devem ter liquidez e volatilidade suficientes para criar alterações de preço que levem a oportunidades de swing trading. Além disso, a volatilidade deve provocar alterações de preços num curto espaço de tempo, de preferência entre dias e semanas.

O melhor ambiente para os swing traders é quando um mercado fica preso num intervalo, com áreas óbvias de resistência e suporte. Um intervalo pode frequentemente desenvolver-se quando uma tendência se esgota e ocorre um período de consolidação.

Embora a volatilidade não seja a ideal, a elevada liquidez do par EURUSD torna-o perfeito para swing trading, particularmente para indivíduos que procuram pares de Forex básicos para se familiarizarem.

O NZDUSD é um importante par de Forex e suas oscilações de preços são muitas vezes ligadas à atividade do mercado de mercadorias. A Nova Zelândia é um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. Se juntar esta caraterística à elevada liquidez do par de moedas, torna-o um par atrativo para oportunidades de swing trading.

O par de moedas EURJPY é também muito líquido. Os desenvolvimentos económicos na Europa ou no Japão podem influenciar diretamente este par de moedas, proporcionando oportunidades para os swing traders beneficiarem.

O USDCAD tende a mover-se em sintonia com o mercado do petróleo, o que pode ajudar a identificar se o par está preso a um intervalo e, portanto, oferece boas oportunidades para os swing traders. 

O AUD/USD é fortemente afetado pelas exportações australianas de metais preciosos e outras mercadorias. Devido aos seus fortes laços económicos com a China, o par AUD/USD também é adequado para tirar partido dos movimentos do mercado asiático e americano. Este instrumento também oferece um elevado nível de liquidez, o que será atrativo para os swing traders.
Quando se começa a negociar Forex, é fundamental estar atento a vários pares de moedas para encontrar as melhores oportunidades. O swing trading funciona melhor quando mantém as suas opções em aberto e utiliza análise técnica para identificar áreas significativas de suporte e resistência.

O scalping é um estilo de negociação agressivo em que o seu principal objetivo é beneficiar de pequenas alterações de preços. As operações de scalping são normalmente realizadas apenas durante alguns segundos a alguns minutos, mas é crucial compreender quais os pares de moedas a negociar.

Os principais pares de moedas são os melhores pares para scalping, pois são os mais negociados e têm os maiores volumes de negociação. O spread de um par de moedas é outro fator a ter em conta quando se trata de scalping. Com um spread estreito, será mais simples entrar numa transação ao preço que deseja e, uma vez que o scalping depende de pequenas flutuações de preços, é fundamental que seja realizado ao preço que deseja com muito pouca ou nenhuma derrapagem. 

Os melhores pares de moedas para scalping são o EURUSD, GBPUSD e USDJPY, uma vez que negociam em grande volume e, por isso, tendem a ter a liquidez mais elevada.

Embora muitos traders sejam atraídos para o mercado de Forex pela sua negociação de 24 horas, outros gostam dele devido às suas tendências a longo prazo e às reações aos principais níveis de suporte e resistência. Os traders de posições mantêm frequentemente posições abertas durante semanas, meses ou mesmo anos. Além disso, a negociação de posição permite que um trader faça um investimento a longo prazo, uma vez que não é obrigado a “tomar conta” das suas transações.

Para esta secção, partiremos do princípio de que se encontra no hemisfério norte. 

Para aqueles que procuram mais volatilidade, os cruzamentos asiáticos que não envolvem o USD, como o AUD/NZD, AUD/JPY ou NZD/JPY, são boas transações durante a noite. As suas principais horas de negociação são durante a sessão noturna do Reino Unido, altura em que os seus volumes de negociação são mais elevados e a sua liquidez mais profunda. Normalmente, estes pares de moedas movem-se em resposta a notícias económicas e outros eventos da sessão asiática.

Como a Austrália e a Nova Zelândia estão geograficamente dependentes da China nas transações comerciais, o par AUDNZD é fortemente afetado pela sessão de negociação asiática, bem como pelas variáveis locais na Austrália e na Nova Zelândia.

Há muito que o iene japonês é considerado um ativo de porto seguro. Historicamente, as baixas taxas de juro japonesas têm incentivado os traders a participar no carry trade - pedir dinheiro emprestado em ienes e investir em mercados estrangeiros com maiores rendimentos de rendimento fixo. Esta situação alterou-se no rescaldo da Grande Crise Financeira, quando os principais bancos centrais de todo o mundo também adotaram taxas de base baixas.

Compreender as sessões de negociação de Forex também pode ajudar a melhorar a abordagem de negociação. Exceto nos feriados, os mercados de Forex estão abertos 24 horas por dia, cinco dias por semana. O mercado de Forex é uma rede global de brokers, bolsas e bancos em todo o mundo. O horário de abertura do mercado de Forex de cada país participante determina as horas de negociação de Forex.

As quatro principais sessões de negociação são:

• (08h00 - 17h00 GMT) Londres
• (13h00 - 22h00 GMT) Nova Iorque
• (22h00 - 07h00 GMT) Sydney
• (00h00 - 09h00 GMT) Tóquio

Um mercado de Forex de 24 horas oferece inúmeras oportunidades para traders individuais e institucionais. Mas é importante saber quando é mais provável que os mercados sejam voláteis e, em seguida, selecionar as sessões de negociação adequadas à sua estratégia de negociação.

Existe um risco significativo para a negociação quando a liquidez diminui. A baixa liquidez pode levar a uma maior volatilidade do que a que se verificaria normalmente durante o horário normal de negociação.

As alterações das taxas de juro pelos bancos centrais, os dados económicos e a geopolítica são os principais aspetos da análise fundamental que influencia os mercados de Forex.

Taxas de juro

Os bancos centrais devem manter a estabilidade económica. Fazem-no, sobretudo, através da alteração das taxas de juro. Se tudo o resto se mantiver igual, quando um banco central aumenta a taxa de juro, aumenta a procura dessa moeda porque os traders querem maiores rendimentos, o que leva a moeda a ganhar valor face a outras moedas.

As moedas com taxas de juro mais elevadas são frequentemente mais procuradas, uma vez que proporcionam um melhor retorno do seu investimento. Se, por exemplo, o BCE aumentar as taxas de juro, o euro deverá subir em relação ao dólar.

Dados económicos

Os dados económicos divulgados fornecem informações sobre o desempenho económico de um país. As estatísticas do IPC (inflação), as folhas de pagamento não agrícolas (dados sobre o emprego), o PIB, as vendas a retalho, o índice de gestores de compras (PMI), entre outros, são indicadores económicos importantes que têm impacto nas taxas de câmbio. Pode utilizar o calendário económico para acompanhar os futuros lançamentos de dados económicos que podem afetar o mercado cambial. 

Política

Guerras, disputas comerciais, perturbações políticas, desobediência civil, eleições e alterações políticas podem causar turbulência no mercado de Forex. As decisões do governo, nomeadamente em matéria de política orçamental, influenciam a economia, o que pode aumentar ou diminuir o valor relativo de uma moeda.

Volatilidade

A volatilidade pode mudar a qualquer momento devido a flutuações no sentimento dos investidores. Esta situação pode ser desencadeada por flutuações rápidas das taxas de juro, alterações significativas das perspetivas económicas ou instabilidade política. Manter-se a par das notícias mais recentes é fundamental.

Em geral, o par de moedas ideal para negociar é aquele sobre o qual tem mais conhecimentos. Como a globalização continua a ser uma das principais preocupações da maioria dos países, o destino das suas moedas está intrinsecamente ligado.

Aconselhamo-lo a fazer a devida diligência antes de negociar qualquer par de moedas em particular. O conhecimento é poder e ajudá-lo-á a tomar decisões de negociação mais inteligentes.